Должностная инструкция валютного контроля

Важная информация в статье: "Должностная инструкция валютного контроля", собранной на основе данных авторитетных источников. По всем вопросам можете обращаться к дежурному юристу.

Должностная инструкция бухгалтер по валютному контролю на предприятии

Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности; расчеты с поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги и т.п.).

Более 500 заказчиков компании — крупнейшие операторы связи, банки, государственные структуры. В подразделении Сервиса — более 130 активных проектов.

В связи с расширением одного из перспективных направлений сейчас в нашу команду срочно требуется Бухгалтер по валютным операциям и валютному контролю.

Обязанности:

Общие положения Специалист банка назначается на должность и освобождается от нее приказом На должность банка назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по профилю работы со специализацией по конкретному направлению деятельности структурного подразделения без предъявления требований к стажу работы.

Должностная инструкция бухгалтера по работе с казначейством и кассовым операциям

Обязанности: Проведение затрат, отражение выручки, операций по займам, товарам в части внутригрупповых операций (в т.ч. с нерезидентами); Расчет и проведение аккруалов; Расчет базы для инвойсирования услуг сервисным компаниям; Подготовка и оформление …

За причинение материального ущерба — в соответствии с действующим законодательством. 4.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в Организации.

Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции раздела «Должностные инструкции бухгалтера». Внимательно ознакомтесь с должностной инструкцией на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. Помните, что каждая должностная инструкция составленна под конкретную организацию, которая, вполне возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша. Бухгалтер (по расчетам с контрагентами и внебюджетной деятельности) самостоятельно организует работу, в соответствии с планом работы структурного подразделения.

Специалист по валютному контролю

ИФНС России №15 по г. Москве

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист отдела валютного контроля

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист по валютному контролю

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист по валютному контролю

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Для чего нужна должностная инструкция

Международная консалтинговая компания SCHNEIDER GROUP приглашает бухгалтера по реализации Обязанности: сопровождение всех текущих вопросов, связанных с коммерческим отделом клиента (включая общение по телефону и электронной почте) внесение необходимой …
Отсутствия кассира-контролера банка (болезнь, для определения организации (структурного подразделения. Обеспечение, исполнение своих должностных обязанностей, по совершенствованию работы!

Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность бухгалтера (по расчетам с контрагентами и внебюджетной деятельности).
Обязанности: Руководство бухгалтерией Составление и сдачи отчётности (ФНС, фонды, статистика) Формирование промежуточных квартальных балансов для внутреннего учета компании Ведение учета операций ВЭД,подтверждение ставки 0% Учет валютных операций Расчет …

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.
Назначение на должность бухгалтера и освобождение от нее производится приказом директора предприятия по представлению главного бухгалтера.

На должность бухгалтера по данному участку назначается лицо, имеющее среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальную подготовку по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

При этом общеизвестный факт, что лишь небольшое количество руководителей и собственников компаний разбираются в бухгалтерском учете. Исходя из этого, некоторые недобросовестные бухгалтера, предварительно выстроив дружественные отношения с начальником, начинают нагло воровать.

Вносить на рассмотрение руководства предложения посовершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренныминастоящей инструкцией. 4.3.

Должностная инструкция кассира- — банка россии от, валютного законодательства и, банк осуществляет валютный контроль: необходимую информацию, — вопросы организации, замков). Бухгалтер по банковским операциям назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя организации.

Валютный контроль, его цели, функции и роль в совершении валютных сделок

В 2019 году в России процедура валютного контроля проводится по новым правилам. Во-первых, с 1 марта 2018 года применяется Инструкция Центрального банка Российской Федерации №181-И от 16 августа 2017 года. Во-вторых, 14 мая 2018 года начали действовать поправки в базовый Федеральный закон от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ, регламентирующий проведение валютного контроля. В результате был несколько изменен порядок прохождения валютного контроля, упразднены некоторые документы и скорректированы суммы штрафов.

Специалист по валютному контролю

ИФНС России №15 по г. Москве

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Бухгалтер по валютному контролю, россия — 741 вакансий

Приказа о назначении сотрудника ответственного за соблюдение валютного контроля образец >>> Приказа о назначении сотрудника ответственного за соблюдение валютного контроля образец Приказа о назначении сотрудника ответственного за соблюдение валютного контроля образец Аналогичная ситуация с пожарной и электротехнической безопасностью. Назначение ответственного лица осуществляется приказом руководителя предприятия, организации на основании распорядительной документации. Акт проверки должен быть составлен на бумажном носителе иметь сквозную нумерацию страниц. Настоятельно рекомендуется отслеживать изменения в действующем законодательстве, и в соответствии с ним, вносить поправки изменения в предприятия. Кроме того хорошо если явно указаны пени за просрочку оплаты. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность ответственного сотрудника по правовым вопросам «_____________» (далее — «Банк»).

Он позволяет налоговым органам идентифицировать плательщика и упрощает ведение налогового учета. В целях оптимизации управленческой деятельности предприятия работодатель имеет право своими нормативными актами назначать ответственных лиц из числа работников и руководителей подразделений. До взыскания ущерба с конкретного сотрудника работодатель обязан организовать и провести провести проверку с целью установления размера причиненного ущерба. Приказа о назначении сотрудника ответственного за соблюдение валютного контроля образец Чуть ниже нужно написать вид документа в данном случае это приказ и его номер по внутреннему документообороту. If you are the system administrator of this resource then you should echo the for details.
Оригиналы документов принимаются органами и агентами валютного контроля для ознакомления и возвращаются представившим их лицам.

Читайте так же:  Налоговый кодекс стандартный вычет инвалидам

Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/07 от 30.06.2011г. Введены в действие с 04.07.2011г. Приказом 01-08/75 от 30.06.2011г.
Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора компании. 1.3. Главный бухгалтер имеет двойное подчинение: подчиняется генеральному директору и финансовому директору. 1.4. На время отсутствия главного бухгалтера его права и обязанности переходят к его заместителю, в случае его отсутствия — к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по компании.

Осуществление контроля за соблюдением лимита и своевременным предоставлением отчетности по открытой валютной позиции банка и филиалов. Выделить такие звенья, или организационно-правовые формы, в системе субъектов валютного контроля позволяют следующие факты и обстоятельства.

Осуществление контроля за исполнением сотрудниками Отдела своих функциональных обязанностей в соответствии с их должностными инструкциями. Это звено, реализующее функцию рассмотрения административных дел о нарушениях валютного законодательства на основании сведений, полученных от других звеньев либо собранных самостоятельно.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ бухгалтера по банковским операциям (примерная форма) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность бухгалтера по банковским операциям (наименование подразделения). 1.2. Бухгалтер по банковским операциям назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя организации.

Специалист по валютному контролю

Волга-Днепр, Группа компаний

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Должностная инструкция бухгалтер по валютному контролю на предприятии

Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.

Осуществлять контроль за открытием и закрытием текущихтранзитных, расчетных, депозитных, обеспечительных и других счетов.Своевременно информировать налоговые органы об их открытии и закрытии. 3.4. Вести сопровождение договоров банковского счета, ежегодноподтверждать остатки на счетах в банке. 3.5. Осуществлять учет наличия денежных средств на депозитных счетахи на банковских векселях, а также причитающихся процентов по ним. 3.6. Производить учет расчетов по предоставленным займам иполученным кредитам. 3.7. Выполнять отдельные поручения главного бухгалтера и егозаместителей. 3.8. . IV. Права Бухгалтер I категории имеет право: 4.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия,касающимися его деятельности. 4.2.

П. бухгалтера по ведению расчетного счета [наименование организации] Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения. 1. Общие положения 1.1. Бухгалтер по ведению расчетного счета относится к категории специалистов и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].
На должность бухгалтера по ведению расчетного счета принимается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.

CTI — Communication Technology Innovations — лидер системной интеграции и производства программного обеспечения, специализирующийся в области IP-коммуникаций.

Должностная инструкция бухгалтера по банковским операциям 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая определяет функциональные обязанности, права и ответственность бухгалтера по банковским операциям _________________________ (наименование подразделения). 1.2. Бухгалтер по банковским операциям назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя организации.

Обязанности: Формирование платежных поручений (рубли и валюта) в 1С и в банк-клиенте по нескольким юридическим лицам. Контроль исполнения платежных поручений (рублевых и валютных), оформление и запрос необходимой документации в банке. Ежедневная обработка …

При переводе на другую должность или расторжении трудового договора, а также в последний рабочий день перед длительным отсутствием (служебная командировка, отпуск) передает дела лицу, вступающему в должность или непосредственному руководителю (главному бухгалтеру) 3. ПРАВА Бухгалтер–казначей имеет право: 3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к его деятельности.

Специалист по внешнеэкономической деятельности выполняет указания __________________. по внешнеэкономической деятельности замещает __________________.

Бухгалтер подчиняется непосредственно главному бухгалтеру организации или руководителю соответствующего структурного подразделения главной бухгалтерии. Отель Pentahotel Москва Арбат приглашает присоединиться к своей команде Бухгалтера по контролю за доходами. Обязанности: Вести расчеты по комиссионным (агентским) вознаграждениям; Проводить регулярную сверку с покупателями; Ежедневно проверять правильность …

Бухгалтер (по расчетам с контрагентами и внебюджетной деятельности) назначается на должность и освобождается от должности по представлению главного бухгалтера в установленном действующим трудовым законодательством приказом директора техникума.
На время отсутствия бухгалтера (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на него обязанностей.

В случае временного отсутствия бухгалтера (по расчетам с контрагентами и внебюджетной деятельности), его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. Компания CTI работает на российском рынке с 2002 года и оказывает весь спектр услуг, связанных с созданием, управлением, развитием и поддержкой ИТ и телекоммуникационной инфраструктуры заказчика.

Главный специалист отдела валютного контроля

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист отдела контроля

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Должностная инструкция бухгалтера по банковским операциям

Банковский валютный контроль служит основным источником информации для системы в целом: именно при этом на основании получаемых от подконтрольных субъектов сведений формируется база статистики валютных операций, необходимая Банку России для проведения валютной политики (элемент обратной связи). Кроме того, наблюдая на постоянной основе за всеми валютными операциями, агенты выявляют признаки нарушений валютного законодательства и передают сведения о них в Банк России, который, в свою очередь, передает эти сведения в Росфиннадзор для применения санкций. Налоговые и таможенные органы также собирают информацию, но не о всех валютных операциях, а только в пределах предмета своего ведения, и сведения о выявленных нарушениях валютного законодательства также передают в Росфиннадзор. Бухгалтер по банковским операциям подчиняется непосредственно . 1.4. На должность бухгалтера по банковским операциям назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера по банковским операциям не менее 3 лет. 1.5.

Читайте так же:  Что нужно для возврата налога за обучение

Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. Плюс к этому экономический смысл оставления денежных средств на транзитном счёте не очевиден. Что значит ничего не сделали с точки зрения РосФинМониторинга? По договору вы оформили паспорт сделки, в котором прописана вся сумма платежа.

Главный специалист отдела контроля бюджетирования

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист по контролю и развитию отдела

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Ищете работу?

главный специалист отдела валютного контроля

Подписка выполнена
Первое письмо Вы получите в ближайшее утро

Мы используем cookies для улучшения опыта пользователей, анализа трафика и показа подходящей рекламы.

Работа Специалист по валютному контролю

1-17 из 347897 результатов

Получать новые вакансии на почту

Специалист по валютному контролю

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист контрольно- ревизионного отдела

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Главный специалист по валютному контролю

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Ведущий специалист отдела валютного контроля

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист отдела контроля качества

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист по валютно- кассовым операциям

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист по валютному контролю

Уральская транспортная компания

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист по валютному контролю

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист отдела валютного контроля

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист отдела контроля качества

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист по валютному контролю

ИФНС России №15 по г. Москве

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист по валютному контролю

ИФНС России №15 по г. Москве

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Ищете работу?

специалист по валютному контролю

Подписка выполнена
Первое письмо Вы получите в ближайшее утро

Мы используем cookies для улучшения опыта пользователей, анализа трафика и показа подходящей рекламы.

Должностная инструкция работника ответственного за соблюдение валютного законодательства

Ответственный сотрудник по правовым вопросам Банка назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Банка.

Одни и те же документы представляются резидентами и нерезидентами органу валютного контроля, территориальному подразделению органа валютного контроля, агенту валютного контроля, непосредственно истребовавшим соответствующие документы, однократно и не подлежат повторному представлению до изменения сведений, указанных в представленных документах. Указанное положение не распространяется на случаи утраты представленных документов вследствие непреодолимой силы. В случае изменения сведений, указанных в представленных документах, резидент или нерезидент обязан сообщить об этом соответствующему органу валютного контроля, территориальному подразделению органа валютного контроля, агенту валютного контроля, представив необходимые документы, подтверждающие соответствующие изменения.
Начальник Отдела руководствуется в своей деятельности Положением об Отделе валютных операций и настоящей должностной инструкцией.

Главный специалист отдела текущего контроля

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Главный специалист отдела внутреннего контроля

АО «Почта России»

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Контроль бухгалтера, как важная составляющая ведения бизнеса

На должность ответственного сотрудника по правовым вопросам Банка назначается лицо, имеющее высшее юридическое образование по профилю работы со специализацией по конкретному направлению деятельности структурного подразделения со стажем работы не менее ___________ (без предъявления требований к стажу). Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных обязанностей. 3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 3.9. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации]. 4. Ответственность Бухгалтер по ведению расчетного счета несет ответственность: 4.1.

РФ» как агентам валютного контроля по их запросам в целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями, открытием и ведением счетов информацию, подтверждающую уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации. Срок исполнения запроса федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, не может составлять более 14 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса.
Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. 2.10. Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности.

Специалист по валютному контролю

Видео (кликните для воспроизведения).

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист отдела валютного контроля

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Ведущий специалист по валютному контролю

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Главный специалист по валютному контролю

Полезная ли была для вас вакансия?

Читайте так же:  Имущественный вычет декларацию за какой год

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист отдела валютного контроля

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Главный специалист отдела валютного контроля

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист по валютному контролю

Волга-Днепр, Группа компаний

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Ведущий специалист по валютному контролю

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Должностная инструкция бухгалтер по валютному контролю на предприятии

Все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. По запросу органа валютного контроля или агента валютного контроля представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке.

Осуществлять прием и контроль первичной учетной документации, подготавливать документы к счетной обработке. 2.13. Инфо Поддерживать взаимодействие с коллегами по подразделению в интересах обеспечения максимальной эффективности его деятельности. 2.14. Постоянно повышать свой профессиональный уровень на внутренних и внешних программах повышения квалификации 2.15.

Фактически внутренний валютный контроль наличествует у любого субъекта, совершающего валютные операции. Другое дело, что выполнение этой функции может никак организационно не обособляться. В небольших организациях и у индивидуальных предпринимателей документы для уполномоченного банка чаще всего готовят сотрудники бухгалтерии (валютный контроль – разновидность финансового контроля, а на бухгалтерию возлагается внутрихозяйственный финансовый контроль). Но, еще раз подчеркнем, если приказом руководителя на то или иное подразделение прямо не возложена ответственность за соблюдение валютного законодательства, отвечать в качестве должностного лица будет сам руководитель.
В своей деятельности бухгалтер I категории руководствуется: — законодательными и нормативными документами и методическимиматериалами по вопросам выполняемой работы; — уставом предприятия; — правилами внутреннего трудового распорядка предприятия; — приказами и распоряжениями директора предприятия; — распоряжениями главного бухгалтера и его заместителей; — настоящей должностной инструкцией. 1.4.

Главный специалист отдела валютного контроля

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист по отчетности валютных операций

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист по контролю

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Для чего нужен валютный контроль

Специалисты определяют валютный контроль как некий комплекс определенных действий, благодаря которым государство обеспечивает соблюдение и выполнение правил и законов, связанных с валютными расчетами, а кроме того, ограничивает отток капитала.

Для нерезидентов РФ российское законодательство предусматривает возможность свободного осуществления валютных переводов без каких-либо ограничений. Более того, такие переводы разрешены между резидентами и нерезидентами РФ. А вот между резидентами РФ переводы в валюте запрещены за исключением нескольких оговоренных законом случаев [1] .

Валютному контролю в обязательном порядке подлежат сделки, для которых в качестве основной используется иностранная валюта. То есть в том случае, если валюта используется российской компанией, например, для расчетов с зарубежными партнерами, сделка обязательно должна пройти валютный контроль, и при этом неважно, импортом или экспортом занимается организация.

Валютный контроль в нашей стране осуществляет Правительство РФ, а кроме него, также органы и агенты валютного контроля. Для начала выясним, что же такое органы валютного контроля. Главный из них — это Центробанк РФ, но такую функцию может выполнять и федеральная исполнительная власть, наделенная соответствующими полномочиями от Правительства РФ. Центробанк России контролирует все валютные операции, которые проводятся кредитными и финансовыми организациями, и соответствие этих операций российскому законодательству. Деятельность федеральных органов власти в рамках валютного контроля и их взаимодействие по этому вопросу с Центробанком координирует также Правительство РФ.

В функционал органов валютного контроля входит:

  • издание нормативных актов;
  • контроль над исполнением положений законодательства;
  • надзор в сфере валютных операций;
  • проведение соответствующих проверок.

В свою очередь, обязанность контроля над резидентами и нерезидентами РФ, которые кредитными или финансовыми организациями не являются, ложится на агентов валютного контроля — так принято называть банки, обладающие соответствующими полномочиями и подчиняющиеся ЦБ РФ. Однако агентами могут быть и некоторые другие организации, среди которых Федеральная налоговая служба и «Внешэкономбанк». Агенты валютного контроля ведут и регулируют на территории РФ любые валютные операции с оформлением всех требуемых документов.

При осуществлении валютного контроля должно исключаться неоправданное вмешательство в операции государства и при этом обеспечиваться единство системы валютного урегулирования и контроля. Права любых участников валютных сделок защищены на государственном уровне.

Важно!

Согласно статье 15.25 КоАП РФ, нарушение валютного законодательства чревато для компаний последствиями в виде наложения крупных штрафов.

Этапы валютного контроля

Предполагается, что компания, ведущая расчеты в валюте, по умолчанию заранее открыла валютный счет, в противном случае для начала потребуется его открыть. На обычных рублевых счетах операции в иностранной валюте не производятся. Если валютный счет открывается в том же банке, где уже открыт счет в российских рублях (а обычно так и происходит), то потребуется всего лишь подать заявление, поскольку банк может использовать ранее предоставленные документы.

При открытии первого счета в большинстве случаев от клиента потребуют:

  • заявление по форме банка;
  • учредительные документы;
  • документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печатей;
  • копии паспортов лиц, которые будут распоряжаться денежными средствами по счету.

После необходимых формальностей валютный счет будет открыт, и с этого момента компания при каждом поступлении на него средств должна добровольно проходить валютный контроль, иначе пользоваться деньгами на счете будет просто невозможно.

Процедура валютного контроля с учетом внесенных в 2018 году изменений стала выглядеть для ее участников несколько проще. В первую очередь это касается тех компаний, которые проводят сделки с относительно небольшими суммами — до 200 000 рублей. В таком случае организации достаточно только сообщить код валютной операции банку, отметив его в специальной форме. В большинстве банков валютный контроль ведется в электронном виде, так что эту форму можно найти на сайте. В некоторых случаях банк может запросить у компании дополнительные документы по конкретному валютному переводу.

Читайте так же:  Расчет налога на имущество юридических пример

Если сумма контракта окажется больше 200 000 рублей, то придется направить в банк целый пакет документов (о них мы поговорим позже) или поставить контракт на учет — это следующий этап валютного контроля. В его ходе банк откроет специальную ведомость банковского контроля, внесет в нее контракт, присвоит ему индивидуальный номер и направит этот номер клиенту. По новым правилам постановка контракта на учет должна осуществляться банком за один рабочий день, все эти процедуры производятся в электронном виде.

После присвоения сделке номера и после ее проведения, компания обязана предоставить в банк справку о подтверждающих документах и сам пакет подтверждающих документов, которые необходимо подать в банк, в течение определенного времени:

  • не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, проставлена отметка о дате их выпуска;
  • или не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы.

Обычно такая справка также подается в электронном виде, ее проверку банк выполняет в течение трех рабочих дней, а затем снова направляет клиенту. Если же в подтверждающие документы вносились изменения, справку придется заполнить заново и в течение 15 дней со всеми нужными корректировками отправить в банк.

Заключительный шаг — подготовка отчетности и отражение информации о сделке в отчетных документах.

Какие документы нужно подавать в банк для контроля

С 2018 года пакет документов, которые необходимо предоставлять в банк для валютного контроля, также значительно изменился.

Во-первых , был отменен такой важный документ. как паспорт сделки, на оформление которого ранее требовалось не менее трех дней. С 2018 года организациям при совершении сделок в валюте необходимо только поставить контракт на учет. Это делается в двух случаях:

  1. если сумма контракта по экспорту составляет более шести млн рублей или эквивалентную сумму в валюте;
  2. если сумма контракта по импорту составляет более трех млн рублей или эквивалентную сумму в валюте.

Если сумма контракта не достигает 200 000 рублей, то такой контракт на учет не ставится. Если же она превышает 200 000 рублей, но при этом ее размер менее шести млн рублей для импорта или трех млн рублей для экспорта, то также можно обойтись без постановки на учет, однако потребуется предоставить банку дополнительные документы, объясняющие сделку, — сам контракт, счета, накладные и так далее.

Во-вторых , в банк больше не нужно направлять справку о валютных операциях. При совершении сделки на сумму, превышающую 100 000 долларов, до 2018 года в банк необходимо было подавать документы, подтверждающие необходимость осуществления такой сделки. Теперь при выполнении сделки на крупную сумму достаточно оформить и направить в банк только справку о подтверждающих документах, являющуюся основным отчетным документом для компаний. В банках таким документом, согласно новой инструкции, является ведомость банковского контроля.

Сами подтверждающие документы, список которых определяется особенностями проведения валютной операции, необходимо подавать одновременно со справкой. Например, при импорте или экспорте в качестве возможного подтверждающего документа предоставляется таможенная декларация и прочие товаросопроводительные, коммерческие или перевозочные документы.

Счета-фактуры, акты приема-передачи и прочие бумаги подаются в банк при расчетах за выполненные работы или услуги. Заполняется и подается справка обычно через банк-клиент или интернет-банк.

Согласно инструкции, компания может заключить с обслуживающим организацию банком соглашение, по которому обязанность по оформлению справки будет возложена на этот банк. В таком случае достаточно направить ему только необходимые документы и соответствующее заявление.

Агентам валютного контроля законодательство также разрешает требовать у компании дополнительные документы, касающиеся проведения валютных операций. Однако, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ, агенты валютного контроля вправе требовать предоставления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой операции. Все они не являются обязательными при каждой сделке и направляются в банк только по особому запросу.

Услуги банка, осуществляющего валютный контроль

За помощью при совершении валютных операций клиент может обратиться в банк-агент валютного контроля. Одной из таких кредитных организаций является «ЮниКредит Банк», работающий с 1989 года и выполняющий функции агента в полном соответствии с требованиями отечественного валютного законодательства. При этом он является крупнейшим российским банком с иностранным капиталом и находится на одной из лидирующих позиций на рынке корпоративных услуг.

Своим клиентам «ЮниКредит Банк» готов оказать следующие услуги в области валютного контроля:

  1. Консультации по вопросам валютного законодательства РФ.
  2. Анализ контрактов на их соответствие требованиям законодательства, содействие в подготовке новых контрактов.
  3. Консультирование по проведению валютных операций с применением различных форм расчета, включая аккредитивную, инкассовую, а также расчет путем банковского перевода.
  4. Консультирование по поводу изменений в валютном законодательстве, разъяснение специфики его применения на практике.
  5. Общее осуществление валютного контроля: помощь в составлении документов, постановка контрактов на учет, оформление справки о подтверждающих документах и прочее.

Тарифы на услуги кредитной организации можно узнать на сайте.

P. S. В 2018 году «ЮниКредит Банк» занял восьмое место по объему активов в рейтинге «Интерфакс-100». Финансово-кредитная организация имеет Генеральную лицензию на осуществление банковской деятельности №1 Банка России.

Должностная инструкция начальника Отдела валютных операций

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Начальник Отдела подчиняется непосредственно заместителю финансового директора.

2. Начальник Отдела руководствуется в своей деятельности Положением об Отделе валютных операций и настоящей должностной инструкцией.

3. На должность начальника Отдела назначаются лица с высшим экономическим образованием и стажем работы по специальности не менее трех лет. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя Правления банка.

Читайте так же:  Как оформить налоговый вычет пошаговая инструкция

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

В должностные обязанности начальника Отдела входит:

1. Организация работы Отдела конверсионных операций.

2. Осуществление контроля за исполнением сотрудниками Отдела своих функциональных обязанностей в соответствии с их должностными инструкциями.

3. Осуществление контроля за документооборотом, правильностью оформления текущих и достоверностью исходящих документов.

4. Осуществление контроля за соблюдением лимита и своевременным предоставлением отчетности по открытой валютной позиции банка и филиалов.

Специалист по валютному контролю. Спецификация профессионального стандарта

1.Общие сведения о профессиональном стандарте (ПС) «Специалист по валютному контролю»

Настоящий ПС разработан для специалистов по валютному контролю.

Типовая банковская должность, для которой разработан настоящий ПС: «Специалист по валютному контролю«.

Наименование специализации ПС (формулировка специализации в сертификате): «Валютный контроль в банке«.

Стандарт может быть также применён:

  • К заместителям и специалистам подразделений по валютному контролю.

2.Характеристика типовой должности «Руководитель банка»

Цель должности: Осуществление валютного контроля о операциям клиентов банка.

Функциональные (должностные) обязанности:

3.Карта знаний ПС по типовой должности

В карту знаний стандарта включены 20 разделов специальных знаний.

  1. Валютное законодательство РФ
  2. Основные понятия и определения
  3. Общие вопросы валютного контроля
  4. Валютные счета (вклады) резидентов и нерезидентов в уполномоченных банках
  5. Счета резидентов в банках за пределами территории РФ
  6. Учет договоров. заключенных между резидентами и нерезидентами
  7. Документы по валютным операциям
  8. Взаимодействие клиентов и уполномоченного банка
  9. Порядок оформления Ведомости банковского контроля
  10. Кредиты и займы между резидентами и нерезидентам
  11. Расчеты по валютным операциям, в том числе международные
  12. Валютные операции, связанные с переводами физических лиц
  13. Валютные операции с ценными бумагами
  14. Валютные операции между резидентами
  15. Отчетность по валютным операциям
  16. Расчет ОВП
  17. Учет валютных операций
  18. Сбор и передача информации о нарушениях валютного зак-ва, а так же работа по запросам уполномоченных органов
  19. Передача уполномоченными банками информации в ФТС России и ФНС России
  20. Особенности ПОД/ФТ при совершении валютных операций

4.Источники по карте знаний

Кодексы РФ

Законы РФ

  • Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  • Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

Документы Банка России

Положения

Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»

Инструкции

  • Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»
  • Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»
  • Инструкция Банка России от 28.12.2016 N 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»
  • Инструкция Банка России от 16.08 2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»

Указания

Письма

  • Письмо Банка России от 14.01.2010 N 6-Т «Об определении курсов иностранных валют по отношению к рублю, официальные курсы которых не устанавливаются Банком России»
  • Письмо Банка России от 18 декабря 2014 г. N 211-Т «Особенностях применения нормативных актов Банка России»

Документы Президента, Правительства и Государственной Думы РФ

Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 N 819 «Об утверждении Правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации»

Документы Банка России, Президента РФ, Правительства РФ и Росфинмониторинга по ПОД-ФТ

Документы Банка России

Положения

Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Письма

Письмо Банка России от 11.06.2010 N 83-Т «Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь»

Документы Росфинмониторинга

Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»

Ненормативные документы (Комментарии, словари, руководства, периодика и т.д.)

Работа Главный специалист отдела валютного контроля

1-20 из 414428 результатов

Получать новые вакансии на почту

Должностная инструкция начальника Отдела валютных операций

На время отсутствия ответственного сотрудника по правовым вопросам (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его обязанности возлагаются на _____________________.

Валютный контроль и валютное регулирование представляют собой проверки операций, на соответствие требованиям действующего валютного законодательства. Валютные операции регулируются Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле».
Что касается граждан, совершающих не связанные с предпринимательской деятельностью валютные операции, будь то обмен валюты или оплата приобретаемых за рубежом товаров, то говорить о выполнении ими функций контроля было бы явным преувеличением. Все формальности им помогает выполнить уполномоченный банк. Однако, несмотря на это, ответственность за соблюдение валютного законодательства несет сам гражданин. Если гражданин был введен в заблуждение относительно законности своей валютной операции уполномоченным банком, то теоретически может ставиться вопрос об отсутствии вины гражданина, притом что для совершения операции он обратился к профессиональному посреднику – банку и мог рассчитывать, что тот соответствующими познаниями обладает.

Главный специалист отдела валютного контроля

Финансовый Дом «Солид»

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист отдела организации и контроля

Полезная ли была для вас вакансия?

Видео (кликните для воспроизведения).

Пожалуйста, опишите проблему

Должностная инструкция бухгалтера по работе с казначейством и кассовым операциям

Источники

Должностная инструкция валютного контроля
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here